Tesla dépensera une somme absolue de liquidités ce trimestre

2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03

Depuis son arrivée en 2003, Tesla tente de révolutionner le secteur des véhicules électriques. La société achève actuellement la construction d'une gigantesque usine de batteries au Nevada, baptisée Gigafactory, et accélère la production de sa nouvelle berline grand public, le Model 3.

En conséquence, Tesla a divulgué 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre les besoins de trésorerie pour leurs paiements et les dépenses prévues. Cela représente environ un tiers des liquidités dont disposait la société en milieu d’année, ce qui pourrait indiquer un besoin de collecter de nouvelles liquidités pour atteindre ses objectifs.

Tesla a déjà dépensé plus de 117 millions de dollars pour la construction de la Gigafactory et estime y consacrer près de 520 millions de dollars en 2016. La société a admis que la construction et l'exploitation de l'usine pourraient dépasser les attentes de la société.

Dans le dossier, Tesla a indiqué que ses principales sources de liquidités s'élevaient à 3,25 milliards de dollars à la fin du mois de juin. Ce total comprend une offre publique de 1,7 milliard de dollars en mai, ainsi qu'une ligne de crédit de 678 millions de dollars. Selon le dépôt, cette ligne de crédit a été remboursée en juillet et la société a l'intention de rembourser le principal de 411 millions de dollars de billets convertibles en 2018 au troisième trimestre.

En soustrayant ces deux paiements du solde de caisse de mi-exercice, il resterait 2,1 milliards de dollars à Tesla. De ce montant, 1,75 million de dollars iraient aux dépenses en immobilisations au cours du deuxième semestre.

Le PDG Elon Musk a suggéré à la société d’exiger une «petite augmentation de capital» l’année prochaine. Tesla est en négociation pour acheter l'installateur de panneaux solaires SolarCity Corp pour 2,6 milliards de dollars d'actions. Actuellement, Tesla a conclu un contrat de crédit renouvelable reposant sur l'actif avec un consortium bancaire. La valeur de ses actifs garantis a rendu plus difficile l’emprunt auprès de ces banques.

Tesla doit également traiter les demandes des régulateurs. La National Highway Traffic Safety Administration examine un accident survenu en mai en Floride, lorsqu'un conducteur utilisant le système de pilote automatique de Tesla s'est écrasé dans un camion et est décédé.

La Securities and Exchange Commission étudie également l'affaire, mais pour une autre raison: elle essaie de savoir si Tesla a mis trop de temps à révéler le crash. L'accident s'est produit le 7 mai, mais la nouvelle n'a pas été annoncée avant le 30 juin. À l'époque, Tesla avait déclaré ne pas avoir reçu de communication de la part de la SEC.

La résolution de ces problèmes pourrait entraîner encore plus d’argent que Tesla devra dépenser au cours du trimestre et de l’année. Même si ce n'est pas le cas, il faudra beaucoup d'argent. La société espère simplement que ses investissements se traduiront par une forte augmentation de ses bénéfices.