Gestionnaires de fonds de couverture les plus rémunérateurs

2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-17 17:19

Le gestionnaire de fonds spéculatifs, Ken Griffin, passe une excellente année. Sa longue et controverse bataille de divorce est terminée. Il a fait une virée dans l'immobilier et le shopping d'art. Ce n'est pas étonnant, Griffin a gagné 1,7 milliard de dollars en 2015. À 47 ans, Griffin a gagné plus que quiconque dans le monde des hedge funds. Il n'a pas fait plus que George Soros, Ray Dalio et David Tepper, il les a laissés dans sa poussière. Griffin dirige la Citadelle de Chicago, qui gère 25 milliards de dollars dans ses différents fonds. Le fait que Griffin ait pu générer 1,7 milliard de dollars en 2015 n’est pas une mince affaire: la volatilité du marché boursier a décimé de nombreux fonds et actions, faisant en sorte que plusieurs gestionnaires de fonds de couverture vénérables ont subi de lourdes pertes. Dans le même temps, les hedge funds Griffin Citadel génèrent des rendements atteignant 17%. Dans l’ensemble du secteur, le fonds moyen a perdu 0,85% en 2015.

Les 25 gestionnaires de fonds de couverture les plus rentables ont généré un total combiné de 12 milliards de dollars en 2015, soit un peu moins que les 12,5 milliards de dollars réalisés en 2014. Vous trouverez ci-dessous les 10 principaux gestionnaires de fonds de couverture les plus rentables.

George Soros

Résultat 2015: 300 millions de dollars

Valeur nette: 25 milliards de dollars

George Soros est la seule personne sur cette liste à avoir gagné moins d'un demi milliard en 2015. Ne vous sentez pas trop désoler pour lui, cependant, avec une valeur nette de 25 milliards de dollars, il ne fera pas faillite de si tôt. Soros Fund Management gère un actif de 29 milliards de dollars et a réussi à réaliser de modestes gains en 2015.

Ray Dalio

Résultat 2015: 500 millions de dollars

Valeur nette: 14 milliards de dollars

Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, la plus grande société de fonds de couverture du monde, qui gère un actif de 154 milliards de dollars. Les fonds de Dalio ont eu des résultats mitigés en 2015. Son fonds Pure Alpha a enregistré un rendement de 4,7% et Pure Alpha Major Markets, un rendement de 10,6%. Cependant, le fonds All Weather de 70 milliards de dollars a enregistré une perte de 7%, ce qui est significatif car une grande partie de la valeur nette de Dalio est investie dans ce fonds.

Israel Englander

Résultat 2015: 550 millions de dollars

Valeur nette: 3,4 milliards de dollars

Israel Englander dirige la direction du millénaire. Le fonds gère des actifs de 34 milliards de dollars. Le fonds d'Englander s'est bien comporté en 2015. Il a rapporté 12,5%.

David Siegel

Résultat 2015: 600 millions de dollars

David Siegel est le cofondateur de Two Sigma Investments. Il a construit son fonds dans une centrale de 32 milliards de dollars basée sur le trading quantitatif. Two Sigma a connu une excellente année en 2015. Son fonds Compass a généré un rendement de 15% et son fonds Compass Enhanced, un rendement de 30,4%.

John Overdeck

Résultat 2015: 600 millions de dollars

John Overdeck est l’autre cofondateur des investissements Two Sigma. Outre la performance remarquable des deux fonds Compass, le fonds Absolute Return de Sigma a affiché un rendement de 15% et son fonds Eclipse de 12,9%.

David Shaw

Résultat 2015: 700 millions de dollars

Valeur nette: 3,8 milliards de dollars

David Shaw est titulaire d'un doctorat en informatique de Stanford. Il a fondé D.E. Shaw and Co. en 1988. La société est connue pour ses modèles mathématiques très sophistiqués. Shaw gère un actif de plus de 39 milliards de dollars.

David Tepper

Résultat 2015: 1,2 milliard de dollars

Valeur nette: 10 milliards de dollars

David Tepper a une longue et fructueuse carrière en tant que gestionnaire de fonds de couverture. Il a commencé Appaloosa Management. Ce sont les performances de son fonds pendant la crise financière qui ont fait de lui une légende du secteur. Tepper a exploité le marché volatil de 2015 à son avantage. Son fonds le plus important, Palomino, a rapporté 11% et son plus petit fonds Thoroughbred, 7%.

Steve Cohen

Résultat 2015: 1,55 milliard de dollars

Valeur nette: 11 milliards de dollars

Steve Cohen est l'un des gestionnaires de fonds de couverture les plus prospères de l'histoire. Son Point72 Asset Management a réalisé un rendement de 15,5% en 2015. Ceci marque la deuxième année consécutive de forte performance pour Cohen. En 2013, la société de fonds spéculatifs SAC Capital de Cohen a été fermée par des procureurs fédéraux pour délit d'initié. Cohen a versé 1,8 milliard de dollars de son propre argent pour couvrir les pénalités et a vendu tous ses actifs. Il est interdit de gestion de l'argent des autres pendant deux ans. L'argent géré via Point72 est l'argent de la famille. Il sera à nouveau en mesure de gérer des fonds extérieurs en 2018.

James Simons

Résultat 2015: 1,65 milliard de dollars

Valeur nette: 15,5 milliards de dollars

James Simons a pris sa retraite de sa société de fonds spéculatifs Renaissance Technologies en 2010. À 77 ans, il joue toujours un rôle dans la société, en particulier dans le fonds secret et rentable Medallion.

Ken Griffin

Résultat 2015: 1,7 milliard de dollars

Valeur nette: 6,5 milliards de dollars

Ken Griffin a eu une très bonne année. Son fonds Citadel s'est exceptionnellement bien comporté et lui a rapporté 1,7 milliard de dollars. Griffin a également dépensé 200 millions de dollars pour un condo à Manhattan et 500 millions de dollars pour deux peintures - 1955 Interchangé par Willem de Kooning, et 1948 Numéro 17A par Jackson Pollock. Griffin a commencé à trader depuis son dortoir à Harvard dans les années 1980. Il a fondé Citadel en 1990. La société gère un actif de 25 milliards de dollars.